企业账务报销流程是怎样的?

答：1.及时汇集整理原始票据(含商品明细清单)、合同或协议;

2.网上进行预约(一定留方便联系的座机、手机号);

3.打印报销确认单;

4.经办人、项目负责人签字。购买实物的还需验收人签字(不同的三人);

5.在预约时间段，持经费本到财务处办理。

6.公务卡报销时，还需附上银联pos机签单或网上支付记录或正式消费的短信提示，并注明刷卡人姓名、工号、手机号。上月2号至本月1号的公务支出请于本月10日之前交财务一层报账大厅10号窗口(电话2538)，否则需先自行还款。

特别提示：单笔转卡金额超过3万元需财务处处长签字。

7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。

8、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。